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公告详情

[公报概况]

全文

发行日期:2007—05-31

/4
广发用纸覆盖存货的存货的有限公司1/4
广东电器存货的存货的有限公司1/4
广东广盛资产经管存货的有限公司1/6
广州广永国籍资产经管有限责任公司1/12
总 计 100%
(二)次要人事机遇
1。董事、监事和资历较深的经管职员的
梁堂医疗设备,董事长,硕士,发生于1958。广东省公有经济神学院学生历届副校长,广东广东筑堤生长行政主管,广东广东筑堤受命人投入存货的有限公司副总统、行政主管,广东广东筑堤投入刑柱存货的有限行政主管,义不容辞的广东广东筑堤刑柱使成群存货的有限公司董事长。。
叶俊颖医疗设备,副董事长、行政主管,博士,发生于1963。曾任中国1971南海佩特罗事业经管司负责人、广发用纸覆盖存货的存货的有限公司投入倾斜飞行部行政主管、广发用纸覆盖有限责任公司副总统。
李建永医疗设备,董事,博士,发生于1957。曾任存货的存货的有限公司门市部行政主管、投入倾斜飞行部行政主管、公司总裁助手、公司副总统,义不容辞的存货的存货的有限公司副总统、广发用纸覆盖。。
谢亮医疗设备,董事,中学毕业,发生于1963。曾任53011、陆上部队财务处53061助手,Guang生产经管部财务处助手、处长,广东广盛资产经管存货的有限行政主管助手、安排的公有经济服侍。
刘莹医疗设备,董事,硕士,发生于1970。原广西受命人投入公司深圳用纸覆盖贩卖部,青海用纸覆盖有限责任公司(今更名为昆仑用纸覆盖)、买卖主管,美的科学与技术投入存货的有限行政主管。
张有造医疗设备,董事副总统,硕士,发生于1964。在南方用纸覆盖买卖所事情生长部主管,广东用纸覆盖公司发行上市主管、深圳用纸覆盖贩卖部行政主管、基金部行政主管。
童志光医疗设备,孤独董事,发生于1933。中国1971在印度的延续交给某人、缅甸驻华大使馆商务部服侍,中国1971常驻支持者国委派secretary 秘书,中国1971驻美国接触处商务服侍,中国1971食品去世清楚地副总统,香港华润使成群存货的有限行政主管、副董事长、行政主管,香港左转舵生长局长官而且多家公司董事长、董事。1991年2月对外贸易副服侍,他在中国1971的变天某一老化的承当首座空话代表。,中美贸易空话委派团长。1994年4月任中国1971去世倾斜飞行董事长、党组书记员。他被选为中华演示共和国第八日人。、第九届举国演示代表大会常务长官会长官、洋务长官会长官,欧洲中部节食友善的使成群副主席。
向冰医疗设备,孤独董事,加拿大艾伯塔中学经管博士,发生于1962。加拿大卡尔加里中学兼职教员,香港科学与技术中学讲课者,欧洲中部精髓教员,北京的旧称中学教员、博士生镇长、EMBA负责人和资历较深的经管教养,长江商业专科学校校长。
谢世松医疗设备,孤独董事,法度的,发生于1963。中山中学教员、法度机关万国公法系负责人,中山中学教员评价长官会长官,曾任中国1971法度间的互相抵触学会副会长。,中国1971万国公法学会理事,中国1971法度间的互相抵触与相比长官会编辑委员会了解内幕的人、广东省顾问资历较深的专业资历复习功课长官会和广州市顾问资历较深的专业资历复习功课长官会长官,武汉中学法学院兼职教员、向西北的中学,中国1971国际经济贸易仲裁长官会。
陈国祥医疗设备,监事长,经济硕士。曾任广州市江南西区门市部主管,广东广东筑堤T用纸覆盖部副总统、基金部行政主管,助手行政主管兼街市切开主管、街市总监。
刘少波医疗设备,监事,发生于1960,曾任暨南中学财务系负责人。,暨南中学经济教员、博士生镇长。
廖志医疗设备,监事,硕士,发生于1971。原广东用纸覆盖存货的存货的有限公司基金负责人。、易芳大下有多个分社的旅行社经管部副总统,义不容辞的易方达基金劳力资源部副总统。
蒋祚亮医疗设备,副总统兼首座投入官,硕士,发生于1966, 11年用纸覆盖事情亲身经历。存货的存货的有限公司追究切开部副总统,投入部副总统、行政主管。2001年4月迄今为止,易基金经管存货的有限公司,投入经管部前行政主管。、科汇基金基金主管,义不容辞的易方达基金基金经管存货的有限公司副总统兼首座投入官、易芳大实心的生长基金基金主管。
刘晓燕喜欢指使他人的年轻妇女,副总统兼街市总监,博士,广发用纸覆盖投入财务处原副主管、基金主管,投入财务处副总统,基金资产经管部行政主管,监察部监察长兼主管、营销部副总统兼行政主管。
张楠喜欢指使他人的年轻妇女,督察长,博士。广东市经济贸易长官会原负责人。、副局长,2001年10月预易方达基金基金经管存货的有限公司。,承当街市切开部副总统。,义不容辞的监察部行政主管兼行政主管。
2、基金主管组绍介
林海,男,1972年5月发生,经济硕士。1993至1997年在万国用纸覆盖公司电涌放电器贩卖部喜欢客户经管和投入追究工作。2001年4月迄今为止,易基金经管存货的有限公司,前追究员、基金主管助手、系牢进项投入主管,自2005年2月2日起任易方达基金货币街市基金基金主管,自2005年9月19日起任易芳大月经的中短期建立互信关系投入基金基金主管。
沈涛,男,1966年6月发生,经济博士。原上海用纸覆盖公司Hain干才事情总监、莒南用纸覆盖事情主管、广发用纸覆盖追究切开向心性追究员。2004年8月迄今为止,易基金经管存货的有限公司,曾承当信仰追究员。、基金主管助手,自2005年9月19日起任易芳大月经的中短期建立互信关系投入基金基金主管。
3、系牢进项投入决策长官会了解内幕的人
公司系牢进项投入决策长官会包含:副董事长、行政主管叶俊颖医疗设备,副总统兼首座投入官蒋祚亮医疗设备而且系牢进项部行政主管马骏医疗设备。
叶军英,同上
姜亮,同上
马骏,男,1966年3月发生,理学单身汉。莒南用纸覆盖有限责任公司追究员,深圳中达投入存货的有限公司投入部副总统,广发用纸覆盖有限责任公司追究员,亿方达基金经管存货的有限公司基金科学与技术基金经管。系牢进项部行政主管、易芳大50目录基金主管、易方达基金深圳100ETF基金主管。
4、未显示泄露秘密的近比较而言的。。
二、基金托管人
规则:中国1971倾斜飞行存货的存货的有限公司
使缓慢前进地址:北京的旧称市西城区恢复街1号
法定代理人:肖 钢
表达资产:最后生死恋赢了三十万三千猛然震荡。
存续某一老化的:继续经纪
发现日期:1983年10月31日
基金托管事情称许数:中国1971用纸覆盖监视经管长官会关键词(1998)24 号
托管部行政主管:秦礼
受命机关接触人:宁敏
打电话:010-66594977
描写:010-66594942
三、相关性服务性的机购
(1)基金商发行机构
1。直销机构:易方达基金基金经管存货的有限公司
使缓慢前进地址:广州市体育路189号城建大厦25号、27、28层
法定代理人:梁朝伟
打电话:020-38797023
描写:020-38797032
使接触:熊红
网址:www.efunds.com.cn
2。机构
(1)中国1971倾斜飞行
寓所:北京的旧称恢复街1号
使缓慢前进地址:北京的旧称市西城区恢复街1号
法定代理人:肖钢
客户服务性的一致咨询打电话:95566
网址:
(2)招商倾斜飞行
表达地址:深圳深土布大学道7088号招商倾斜飞行大厦
法定代理人:秦晓
打电话:(0755)82090060
描写:(0755)82090817
使接触:刘薇
网址:
(3)浦东机场生长倾斜飞行
表达地址:上海省浦东新区市浦东南路500号
使缓慢前进地址:上海市中山东同类的12号
法定代理人:金运
开口式基金咨询打电话:95528
开口式基金事情描写:021-63218972
使接触:倪素云、唐家辉
联系打电话:021-63296188-82438、82410
网址:
(4)深圳生长倾斜飞行
使缓慢前进地址:深圳深南东路5047号
法定代理人:坦白的·纽曼(弗兰克) N.Newman)
开口式基金咨询打电话:95501
使接触:王敏
网址:
(5)北京的旧称倾斜飞行
表达地址:北京的旧称恢复街156号
使缓慢前进地址:北京的旧称恢复街156号
法定代理人:阎冰竹
联系打电话:96169
事情描写:010-66426495
使接触:杨勇街
联系打电话:66426466
网址:
(6)广发用纸覆盖
表达地址:广东省珠海吉大海滨路生辉国际贸易向心性26楼2611室
使缓慢前进地址:广东市广州大都会北路星河北路36号、38、41和42楼
法定代理人:王志伟
使接触:肖中梅
开口式基金咨询打电话:(020)87555888
开口式基金事情描写:(020)87557985
网址:
(7)银河用纸覆盖
表达地址:C,国际事业大厦,35筑堤街,西城区,B
法定代理人:瑞伊
使接触:郭静华
联系打电话:(010)66568587
网址:
(8)郭泰俊安
表达地址:上海市浦东新区林荫路路618号
使缓慢前进地址:上海延平路135号
法定代理人:朱孝毅
使接触:雷敏琦
开口式基金咨询打电话:021-62580818-213
开口式基金事情描写:021-62569400
客户服务性的热射线:4008888666
网址:
(9)中国国际信托投资公司投入
表达地址:北京的旧称市朝阳区安里路4号楼66号
使缓慢前进地址:北京的旧称朝阳门内林荫大道188号
法定代理人:张佑君
开口式基金咨询打电话:4008888108
开口式基金事情描写:(010)65182261
开口式基金清算描写:(010)65183880
公司电话交换机:(010)85130588
网址:
(10)国信誉纸覆盖
表达地址: 深圳罗湖区红岭中路1012号国信誉纸覆盖大厦
社团代表:何如
开口式基金咨询打电话 0755-82130833
开口式基金事情描写 0755-82133302
使接触: 林建闽
客户服务性的热射线:800—810-88 68
网址:
(11)招商用纸覆盖
表达地址:深圳福田区益田路江苏大厦A座40-45层
法定代理人:龚小林
打电话:0755-82943666
描写:0755-82960141
使接触:黄健
客户服务性的热射线:4008888111、0755-26951111
网址:
(12)海通用纸覆盖
表达地址: 上海淮海中路98号
法定代理人:王凯郭
使接触:金芸、杨薇
打电话:021-53594566
客户服务性的热射线:400-8888-001、021-962503
网址:
(13)支持者用纸覆盖
表达地址:深圳深南东路5047号深圳生长倾斜飞行大厦10、25层
使缓慢前进地址:深圳深南东路5047号深圳生长倾斜飞行大厦10、25层
法定代理人:马国强
使接触:范雪玲
打电话:0755-82492000
开口式基金咨询打电话:400-8888-555,0755-25125666
开口式基金事情描写:0755-82492062
网址:
(14)Shenyin Wanguo
表达地址:上海市常老路171号
使缓慢前进地址:上海市常老路171号
法定代理人:丁国荣
打电话:021-54033888
描写:021-54038844
客服打电话:021-962505
网址:
(15)兴业银行用纸覆盖
表达地址:福州Hu Dong Road 99号
法定代理人:兰荣
打电话:021-68419974
使接触:杨胜芳
客户服务性的热射线:021-68419974
网址:
(16)长江用纸覆盖
表达地址:武汉新中国路8
法定代理人:程明云
开口式基金咨询打电话:027-65799560
开口式基金事情描写:027-85481532
使接触:毕艇
客户服务性的热射线: 4008-888-999
网址:
(17)广东用纸覆盖
表达地址:广州束缚南路123号羽毛饰大厦
使缓慢前进地址:广州束缚南路123号羽毛饰大厦
法定代理人:杨赤生
开口式基金咨询打电话:020-96210
开口式基金事情描写:020-83270505
使接触:陈新
联系打电话:020-83270846-72899
网址:
(18)湘财用纸覆盖
地址:黄兴中路63号中山国际交流中心12层,常
法定代理人:陈学荣
开口式基金咨询打电话:021-68865020
使接触:陈伟
打电话:021-68634518
开口式基金事情描写:021-68865938
网址:
(19)万连用纸覆盖
表达地址:广州东边国籍东路836号东边国籍正方形三号楼34层
法定代理人:李芳晋
开口式基金咨询打电话:020-87691111
开口式基金事情描写:020-87691530
使接触:何永峰
联系打电话:020-87691111
网址:
(20)国籍用纸覆盖
表达地址: 合肥寿春路179号
使缓慢前进地址:合肥寿春路179号
法定代理人: 冯亮池
使接触: 李蔡
开口式基金咨询打电话:安徽地面:96888;举国:400-8888-777
开口式基金事情描写:0551-2634400-1171
网址:
(21)华泰用纸覆盖
表达地址:江苏土布中山东路90号华泰用纸覆盖大厦
法定代理人:吴万山
开口式基金咨询打电话:025-84579897
开口式基金事情描写:010-84579879
使接触:张雪晋
网址:
(22)山西用纸覆盖
使缓慢前进地址: 太原市山西富溪街69号国贸东塔东塔
表达地址: 太原市山西富溪街69号国贸东塔东塔
法定代理人:Wu Jin安
使接触:张志国
联系打电话:0351-8686703
开口式基金事情描写:0351-8686709
客户服务性的热射线:0351-8686868
网址:www.i618.com.cn and www.sxzq.net
(23)东吴用纸覆盖
表达地址:苏州市称赞桥路28号
使缓慢前进地址:苏州市称赞桥路28号
法定代理人:Wu Yong闽
开口式基金咨询打电话:0512-65581136
开口式基金事情描写:0512-65588021
使接触:方小丹
客户服务性的热射线:0512-96288
网址:
(24)东边用纸覆盖
表达地址:浦东机场林荫大道720号20层
法定代理人:王一民
客户服务性的热射线:021-962506 或4008888506
使接触:吴宇
打电话:021-50367888
描写:021-50366868
网址:
(25)长城站用纸覆盖
表达地址:深圳福田区深土布大学道6008号报业大厦14、16、17层
法定代理人:彭伟云
使接触:主峰
开口式基金咨询打电话:0755-83516094
开口式基金事情描写:0755-83516199
客户服务性的热射线:0755-82288968
网址:
(26)生辉用纸覆盖
表达地址: 上海市浦东新区浦东南路528号上海用纸覆盖大厦南塔15-16楼
法定代理人:王明的一直
使接触:刘晨
开口式基金咨询打电话:021-68823685
开口式基金事情描写 021-68815009
网址:
(27)西南用纸覆盖
表达地址:长春演示街138-1号
使缓慢前进地址:长春自在路1138号
法定代理人:李树
开口式基金咨询打电话: 0431-5096733
开口式基金事情描写:0431- 5680032
使接触:高鑫余
网址:
(28)土布用纸覆盖
表达地址:江苏土布贝尔阁8号
社团代表:张华东
联系打电话:025-83367888-4101
使接触:杨旭春
描写:025-83320066
网址:
(29)国际联盟的用纸覆盖
法定代理人:范炎
表达地址:无锡市前东大街8号
使缓慢前进地址:无锡市前东大街8号6楼、7楼
使接触:袁立平
开口式基金咨询打电话:0510-82831662,0510-82588168
开口式基金事情描写:0510-82831589
网址:
(30)保障安全的用纸覆盖
使缓慢前进地址:福田区八卦岭八卦路三号保障安全的大厦第三层
法定代理人:程业利
开口式基金咨询打电话:95511
开口式基金事情描写:0755-82433794
使接触:余江,庄伟嘉
联系打电话:0755-82450826
网址:
(31)华安用纸覆盖
表达地址:安徽合肥长江中路357号
法定代理人:王永平
开口式基金咨询打电话:0551-5161671
开口式基金事情描写:0551-5161672
使接触:唐泳
联系打电话:0551-5161671
网址:www.hazq.com or www.huaans.com.cn
(32)时运用纸覆盖
表达地址:26级,舜天国际时运向心性,芙蓉腰部两段
法定代理人:江永明
开口式基金咨询打电话:0731-4403446,0731-440343
开口式基金事情描写:0731-4403439
使接触:张治平
联系打电话:13637313278
网址:
(33)东莞用纸覆盖
表达地址:东莞市冠城区科远南路1号金源向心性30层
使缓慢前进地址:东莞市冠城区科远南路1号金源向心性17层
法定代理人:周建辉
开口式基金咨询打电话:0769-961130
开口式基金事情描写:0769-22119423
使接触:张建平
联系打电话:0769-22119351
网址:
(34)中源乡用纸覆盖
表达地址:许昌Nanguan街38号
使缓慢前进地址:郑州市经三路15号广汇国贸11楼
法定代理人:张健帮
开口式基金咨询打电话:0371-967218
开口式基金事情描写:0371-65585670
使接触:陈利民
联系打电话:0371-65585670
网址:
(35)资产用纸覆盖
表达地址:深圳福田区华强北路赛格正方形45层
使缓慢前进地址:北京的旧称东城区安外街安贞大厦3层
法定代理人:王少华
开口式基金咨询打电话:800-810-8809
开口式基金事情描写:010-64482090
使接触:马子成
联系打电话:010-64482828-390
网址:
(36)中银国际用纸覆盖
表达地址: 上海应城中路200号39号
法定代理人:平岳
使接触:张静
联系打电话:021-68604866
网址:
(37)世纪用纸覆盖
表达地址:深圳福田区深土布大学道7088号招商倾斜飞行大厦40-42楼
法定代理人:段强
开口式基金咨询打电话:0755-83199511
开口式基金事情描写:0755-83199545
使接触:刘军辉
联系打电话:0755-83198119
网址:
(38)晋源用纸覆盖
表达地址:海南市削减南宝路36号用纸覆盖大厦4层。
使缓慢前进地址:深圳深土布大学道4001号老化筑堤向心性17层
法定代理人:郑辉
客户服务性的热射线:0755-83025695
描写:0755-83025625
使接触: 金簧
网址:
(39)东方用纸覆盖
表达地址:西安市东新街232号受命人大厦16层
法定代理人:刘健吴
开口式基金咨询打电话:029-87406132
开口式基金事情描写:029-87406387
使接触:黄晓军
联系打电话:029-87406172
网址:
(40)国籍忧郁的用纸覆盖
表达地址:中国1971广西南宁湖畔路46号
使缓慢前进地址:中国1971广西南宁湖畔路46号
法定代理人:张雅峰
开口式基金咨询打电话:4008888100(举国)、96100(广西)
开口式基金事情描写:0771-5539033
使接触:秦庆芳
联系打电话:0771-5539262
网址:
(41)广州用纸覆盖
表达地址:广州正做成某事志士路69号主厂房五层
使缓慢前进地址:广州正做成某事志士路69号主厂房五层
法定代理人:吴张
开口式基金咨询打电话020-961303
使接触:汪强河
联系打电话:020-87320991
网址:
(42)第一位创业用纸覆盖
表达地址:罗湖区市笋岗路12号中国1971老化正方形B座25层,沈
使缓慢前进地址:罗湖区市笋岗路12号中国1971老化正方形B座25层,沈
法定代理人:Liu Xue闽
使接触:王力周
联系打电话:0755-25832494
网址:
(43)花溪用纸覆盖
表达地址:四川省成都市陕西街239号
使缓慢前进地址:深圳深土布大学道4001号老化筑堤向心性18楼(深圳指挥部)
法定代理人:张神使康复
使接触:张友德
打电话:0755-83025046
描写:0755-83025991
客户服务性的打电话:400-888-8818
网址:
(二)注册机关
易方达基金基金经管存货的有限公司
表达地址:广东珠海旧州镇428情侣南路削减大厦
使缓慢前进地址:广州市体育西路189号城建大厦28层
法定代理人:梁朝伟
打电话:020-83918088
描写:020-38799249
使接触:虞西安高
(三)顾问事务所和顾问。
顾问事务所: 北京的旧称天元法度公司
地址: C,国际事业大厦,35筑堤街,西城区,B11层
负责人:王立华
打电话:010-88092188
描写:010-88092150
买卖顾问:朱小辉、陈华
(四)会计公司和表达主任会计师。
会计公司:普华永道通道会计公司存货的有限公司
寓所:上海市浦东新区东昌路站568号
使缓慢前进地址:上海市湖滨路202号普华永道向心性11层。
法定代理人:杨莎的信
联系打电话:021-61238888
描写打电话:021-61238800
买卖表达主任会计师:汪棣、薛竞
使接触:陈赵新
四、基金规则
基金规则:易芳大月经的中短期建立互信关系投入基金
五、基金典型
基金典型:和约发布判决书方法
六、基金投入任务
斗争在基金可靠的而且裁短利钱率期货动摇风险的必要影响下,买到超越相比参考书的稳固酬报。
七、资产投入用法阐明
1。现钞;
2。三年内倾斜飞行存款(含三年)、大额存款单;
三。限期少于三年的建立互信关系(含三年);
4。实足三年的正做成某事倾斜飞行票据(包含三);
5。年内建立互信关系回购(含年);
6。中国1971用纸覆盖监视经管长官会、中国1971演示倾斜飞行制裁的另单独系牢进项类型。
八、基金投入谋略
该基金是一种中短期建立互信关系基金。,采取小心的的投入谋略,系牢进项类型的公积金投入具有某个时代特点的小于三,把持利钱率风险、裁短利钱率期货动摇风险满意L的必要影响,筹集基金进项率。同时基金持其做成某事一相称现钞或许壮年期在年里边的内阁建立互信关系不在昏迷中基金资产净值的5%。
基金采取投下的的投入谋略。,率先,在深化追究宏观经济境况的按照。,判别中短期利钱率走势,基金在明日现钞流量辨析,决定投入结成的有理任务期;话说回来对投入类型的绝对增长停止了辨析。,优化组合基金投入结成作曲,在EN的必要影响下,笔者必然要脱去长久的稳固的丰产。。
次要包含以下谋略:
根底宏观经济、货币政策及另单独相等辨析,中短期利钱率走势预测,原来如此决定投入结成的任务限期作曲。,利钱率动摇对利钱率期货动摇的无效把持,放量筹集基金进项率。;
二。各式各样的可投入建立互信关系的流动、进项率、信誉程度追究,决定资产结成做成某事资产使展开比率;
4。选择具有类似物现钞FL的建立互信关系中绝对低估的建立互信关系,选择右方的的买卖机遇,持股绝对低估、官价会高涨。,绝对高估约简、官价会下跌。;
5。根底二者的经费程度和街市资产公务的,一级街市必要条件开价预测追究,肯定的参与财政长期债券、央行票据、筑堤建立互信关系一级街市必要条件开价;
根底申购补救机遇,基金资产的有理使展开,拿住十足的流动,补救补救。
九、基金业绩参考书
纳税后两年倾斜飞行存款存款利钱率:(1利钱率)*两年期倾斜飞行按期存款利钱率。
鉴于眼前街市上心不在焉成熟的的目录或另单独配额作为基金典型的业绩参考书,这样,基金在思索协作的按照设定了参考书。。
当法度法规有交换或更右方的的时分,基金主管有权装束这一参考书。,并在反正三个白天内发布反正单独DE。
十、资产风险与进项特点
该基金属于用纸覆盖投入基金的高流动。、低风险类型,其预支风险程度和预支进项率均在昏迷中预支程度。、混合基金,高于货币街市基金。
十一、基金投入结成谈话
基金经管人的董事会和董事会保证人不存在虚伪、给误会的劝告性状况或有重大意义的删掉,而且其灵的忠实。、严格和完整性承当个人和共同责任。。
中国1971倾斜飞行、存货的存货的有限公司、粉底托管人,谈话的灵在2007年4月19日停止了审察。,心不在焉误会的记载来确保复习功课的灵责怪R。、给误会的劝告性状况或有重大意义的删掉。
本投入结成谈话使担忧知识的某一老化的为2007年1月1日至2007年3月31日。
1、由于2007年3月31日的基金资产结成
描述体主体规则(元)的要点表现基金的总增长
建立互信关系投入484,343,820.31 92.15%
价钱看涨而买入转手用纸覆盖
在位的:回购购回用纸覆盖
倾斜飞行存款和清算保护区概括25,527,437.56 4.86%
在位的:按期存款 – –
另单独资产15,727, 2.99%
一共 525,598,742.35 100.00%
2、由于2007年3月31日的基金建立互信关系投入结成
(1) 按建立互信关系典型归类的建立互信关系结成
序号 建立互信关系类型 本钱(元) 基金净资产反比例
1国建立互信关系 – –
2筑堤建立互信关系50,020,528.80 9.67%
  在位的:政策性筑堤建立互信关系50,020,528.80 9.67%
3央行票据434,323,291.51 84.00%
4公司建立互信关系 – –
5另单独 – –
概括 484,343,820.31 93.68%
在下层书桌上用的上,附息建立互信关系的本钱包含建立互信关系面值和折溢价,贴水价钱建立互信关系的本钱包含建立互信关系投入本钱和内在建立互信关系。。
(2)由于2007年3月31日基金投入前五名建立互信关系明细
序号建立互信关系规则 本钱(元)基金净资产反比例
106央行票据72157,873,577.95 34%
206央行票据7498,567,041.52 19.06%
306进0350出,020,528.80 9.67%
406央行票据2249,961,112.42 9.66%
506央行票据7049,364,054.94 9.55%
3、谈话脚注
(1)基金估值方法的阐明:
该基金的资产评价是由于分期偿还本钱法。,就是,增长女朋友以买的本钱显示。,按息票利钱率或一致利钱率计算时,应思索保险费和贴水。,公积金限期内使平衡分期偿还,每日进项。基金不运用街市利钱率和B的街市增长。。相关性法度法规容许前买卖所短期建立互信关系,该基金无力的投入短期外币建立互信关系。。
基金现行投入器的估值方法为::
a. 基金持其做成某事一相称短期建立互信关系的本钱在分期偿还后显示。,按建立互信关系面值与票面利钱率计算的要点脱掉授予机遇下应由建立互信关系发行单位代扣代缴的个人经费纳税后在建立互信关系有效某一老化的内计提利钱;
b. 基金持其做成某事一相称不全信建立互信关系以买本钱和,使感动本钱与成年人的决定性的经过的进项,公积金某一老化的内每天决定性的的利钱;
c. 基金买的用纸覆盖质押按本钱显示。,利钱根底交流某一老化的的商定利钱率每日筹集。;
d. 基金回购存货的回购用纸覆盖,所触及的建立互信关系被处理普通建立互信关系,并根底,计算回购某一老化的发生的总利钱。;
e. 基金持其做成某事一相称倾斜飞行存款按基金显示。,利钱按倾斜飞行按T计息的日利钱率上调。。
免得确实的泄露秘密的指示,由于是你这么说的嘛!方法的估值可以,基金经管人可以根底详细的C称赞基金托管人。,由于传闻公允增长的最适度方法的增长评价。
基金资产的估值在每单独白天停止。;免得有新的添加,根底国籍的最新规则停止增长。
(2)谈话中不用状况的用纸覆盖投入顺序。
(3)回购拟定议定书与基金盟约心不在焉明显形成分支。。
(4)另单独资产:
序号另单独资产要点(元)
1买卖保证人金
2用纸覆盖清算应收相信相信
3周旋利钱909,771.66
4 应收相信申购款 14,817,712.82
5另单独应收相信款
6上涨费
7另单独
标号15,727,
十二、基金的业绩
基金主管按功能实行功能。、诚实信誉、小心的、用心地经管和应用基金资产。,但它不克不及保证人粉底创利润。,它也不克不及保证人最小的经费。。基金的过来业绩决不代表其在明日业绩。。投入是有风险的,投入者应向外看细阅基金的招股阐明书,话说回来再停止投入。。
本基金和约见效日期为2005年9月19日。,基金和约见效以后由于2006年12月31日的投入业绩及与声画同步参考书的相比如次表所示:
(1)A股利钱率期货增长速率与A股利钱率期货增长速率的相比
阶段 净值增长速率① 净值增长速率规范偏差② 业绩相比参考书进项率③ 业绩相比参考书进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
自基金和约见效日至2005年12月31日 710% 0.0065% 0.6150% – -0.0440% 0.0065%
2006年度 1.4389% 0.0116% 2.2665% 0.0004% -0.8276% 0.0112%
(2)B参考书基金商净增长速率与座位的相比
阶段 净值增长速率① 净值增长速率规范偏差② 业绩相比参考书进项率③ 业绩相比参考书进项率规范偏差④ ①-③ ②-④
自基金和约见效日至2005年12月31日 0.6413% 0.0069% 0.6150% – 0.0263% 0.0069%
2006年度 1.6923% 0.0118% 2.2665% 0.0004% -742% 0.0114%
十三岁、本钱概览
(1)与基金运作使担忧的费
1. 基金费典型
(1)基金经管人的经管费;
(2)基金托管人托管费;
(3)基金推销和服务性的费;
(4)基金商见效后的通讯泄露本钱;
(5)基金商有效人大会费;
(6)入职后与基金使担忧的会使充电和顾问费;
(7)用纸覆盖买卖本钱;
(8)根底使担忧规则可包含的另单独费。
法度、法规另有规则的获名次。
2。基金费计算方法、规范与决定性的方法
(1)基金经管人的经管费
基金经管费按资产净值计算。,详细计算方法如次:
每日周旋基金经管费=基金的净资产增长
基金经管费每日计算,每天累计到月终。,月经决定性的,基金经管人向基金托管人发送基金经管费,基金托管人支票后于次月的前两个白天内从基金资产中用后就抛弃的决定性的给基金经管人。
(2)基金托管人托管费
本基金的托管费每年利钱率计算。。计算方法如次:
基金托管费每日决定性的=基金的净资产增长
基金托管费每日计算,每天累计到月终。,月经决定性的。基金经管人向基金托管人使进入基金托管费,基金托管人支票后于次月的前两个白天内从基金资产中用后就抛弃的决定性的给基金托管人。
(3)基金的推销和服务性的费
基金推销服务性的的费由推销布局长官会决定性的。、基金的营销费和基金商的服务性的费。本基金经管人将经过按期的审计和监察查核监视基金推销服务性的费的经费和运用机遇,确保它用于一致的任务。。在通常机遇下,基金A股基金的年推销率为,B类基金自有资本的年等级为。计算方法如次:
基金商推销和服务性的免费的计算表示:
每日应决定性的的各级基金推销服务性的费=前一日该级基金商的基金资产净值×R÷当年天数
R类基金的年度推销服务性的费。
基金推销和服务性的费每日计算,每天累计到月终。,月经决定性的,基金主管向基金T让基金推销服务性的费下订单,基金托管人支票后于次月的前两个白天内从基金资产中用后就抛弃的决定性的给基金推销机构。
(4)是你这么说的嘛!1.基金费典型中(4)至(8)项费由基金托管人根底使担忧法规及呼应拟定议定书的规则,按实践本钱偿还,包含在现行基金费中。
3. 不包含基金费的描述体主体
基金经管人和基金托管人因未实行或未完整实行工作招致的费经费或基金资产的废物,与基金运作无干的费责怪I。
4. 基金费装束
基金经管人和基金托管人可以协商缩减经管、推销服务性的费,中国1971用纸覆盖监视经管长官会制裁后公报。这种装束不喜欢基金使合作GE的归结为。。
(二)与基金推销使担忧的费
1. 基金买费
(1)订阅等级:0
(2)购货标号的计算表示:
申购商=申购要点÷基金商净值
申购份数保存至小数的后两位,小数的后两位以下舍去,舍去相称所代表的资产算进基金资产。
2. 基金补救费
(1)补救等级:0
(2)补救要点的计算表示:
补救要点=补救商×基金商净值
补救要点为演示币元。,环绕的,拿住这两个小数的。。
3. 基金替换费
(1)转变率
眼前,基金主管开立基金不浓的生长用纸覆盖投入基金、易方达基金战术生长用纸覆盖投入基金、易芳大50目录用纸覆盖投入基金、易芳大肯定的生长用纸覆盖投入基金、易方达基金货币街市基金、易芳大增长自有资本用纸覆盖投入基金、易芳大在两种混合投入F经过增长替换的谋略,替换等级详见相关性公报。基金的替换费由投入者承当,用于决定性的使担忧经纪业和表达注册费。了解内幕的人机构可向每位投入者募捐不超越10元的费。,详细免费规范由甲方规则。。
(2)替换表示
净让要点=让存货的净数的净商
基金替换费=替换要点*基金替换率
让要点=让要点-基金替换费
让存货的=让给基金T日的净商
例三:授予单独投入者在T日扩展10。,000份基金商至易芳大月经的中短期建立互信关系投入基金A级基金商,转为T的利钱率期货为演示币。,改换A级基金的净值为演示币。,授予替换率为,改换基金的A级基金的商可以计算为FLULO。:
转出商 转出基金商净值 转出要点 替换费 改换要点 改换基金商净值 改换商
10,000元11,000元 27.50 10,972.50元10,
替换共享的结出果实保存在DESIMA后来地的两个获名次。,小数的后两个将落在前面。,所代表的相称资产是基金的资产。。
(3)基金主管可根底街市影响装束基金替换率;,装束后的基金替换等级在《现代化的得到增补阐明书》中列示。下价钱如有变更。,基金经管人还应至迟于新的等级器械前3个白天在反正一种指出的通讯泄露媒介物公报。
4。投入者可以经过网上买卖买或替换资产。,授予于网上买卖率,见基金经管人网站的详细规则。。
5. 基金经管人可在T规则的范围内装束是你这么说的嘛!利钱率。。下价钱如有变更。,基金经管人应至迟于新的等级器械前3个白天在反正一种中国1971证监会指出的通讯泄露媒介物公报。装束后的是你这么说的嘛!等级还将在最新的现代化的得到增补阐明书中列示。
6.基金经管人可以在不违反法度法规规则及基金和约商定的诉讼下根底街市机遇拟稿基金促销安排的, 对立面指定买卖(如在线买卖)、打电话买卖等)或在指定工夫量子停止基金买卖的投入者按期或不按期地生长基金促销典礼。基金伸出典礼某一老化的, 基金主管可以缩减基金内投入者的替换率。
十四岁、现代化招股阐明书预告
我司旗下的易芳大月经的中短期建立互信关系投入基金基金和约于2005年9月19日见效,它运转年半,直到2007年3月19日。。基金主管以中华演示共和国用纸覆盖投入基金为根底、《用纸覆盖投入基金运作经管办法》、用纸覆盖投入基金推销经管办法、用纸覆盖通讯泄露经管的必要条件,兼备基金主管的投入经管典礼,该基金于2006年11月9日发布的招股阐明书已现代化。,次要现代化如次:
1、在三、基金主管相称,现代化基金主管的基本机遇。、相称有力职员的机遇及基金内幕的把持建立。
2、在四、基金托管人相称,根底最新通讯现代化。。
3、在五、相关性服务性的相称,根底相关性公报灵,增大了8个机构。:广州用纸覆盖、国海用纸覆盖、深圳生长倾斜飞行、第一位创业用纸覆盖、招商倾斜飞行、中原用纸覆盖、土布用纸覆盖、华西用纸覆盖;根底土布用纸覆盖对向西北的用纸覆盖的并购,向西北的用纸覆盖进入土布用纸覆盖街市;基金发行机构和表达BODI最新通讯。
4、在七、买基金商、补救” 相称,现代化买、补救工夫与买、补救限度局限的相称表达。
5、在九、非买卖性资产转变、转托管、解冻和质押相称,最新非贸易让、让经管事情相称绍介。
6、在十、基金投入一相称,增补基金投入结成谈话最新阶段的灵。
7、在十一、基金业绩一相称,FU见效后的投入业绩知识现代化。
8、在二十四岁、另单独泄露相称,根底相关性公报灵停止了现代化。
9、根底相关性公报,本基金自2006年11月1日起不再发布90日年化净值增长速率,这样,90天年净增长速率的灵是自成一格的。。

易方达基金基金经管存货的有限公司
2007年5月31日

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